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被杠杆掏空后的修复手册：从风险映射到收益回归的实务路径
一场被杠杆放大的暴雨，怎样把屋顶补牢？首先量化损失与杠杆倍数，遵循步骤化流程：1) 盘点保证金、未实现损益与债务期限；2) 识别最脆弱头寸并按证券杠杆效应优先清理（Brunnermeier & Pedersen, 2009 提示杠杆会放大波动）；3) 资金风险优化：分段止损、对冲（期权/反向ETF）与优先偿付策略并行，降低破产概率；4) 评估并缓解投资者债务压力：与券商协商展期或分期，避免强制平仓导致连锁损失；5) 提升资金管理透明度：建立实时账簿与压力测试，参考中国证监会与CFA Institute对风险管理建议；6) 用MACD与量能配合判断回撤结束与做多窗口，避免“追高回补”陷阱。收益率提高来自两方面：一是成本下降（融资利率与强平损失被控制），二是组合再平衡带来的风险调整后回
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评论
TraderLee
实用且有层次，特别是把谈判和透明度放进修复流程。
小白投资者
原来可以和券商协商分期，这点很受用，学到了。
MarketEyes
引用了Brunnermeier & Pedersen，提升了权威性，建议补充具体止损比例示例。
财务哲人
把MACD用于风险退出的建议新颖，值得实验验证。